(1) 管理費包括信託人費用、保管人費及登記處費用。
(2) 最後收市每單位港幣資產淨值謹供參考，由受託人利用官方收市單位人民幣資產淨值乘以由彭博於同一交易日下午三時提供的離岸人民幣（CNH）固定匯率計算所得。