東方匯理恒生香港35指數ETF - 港元櫃台
ISIN代碼： HK0000286804
| 截至 2025年 四月月 30日(星期三) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票代號 | 資產淨值 (2) | 貨幣 | 管理資產規模 | 管理費 (1) |
| 3012 | 15.3630 | 港元 | 0.00M 港元 | 0.28 % |
| 83012 | 14.3929 | 人民幣 | ||
(1) 管理費包括信託人費用、保管人費及登記處費用。
(2) 最後收市每單位人民幣資產淨值謹供參考，由受託人利用官方收市單位港幣資產淨值乘以由彭博於同一交易日下午三時提供的離岸人民幣（CNH）固定匯率計算所得。