東方匯理恒生香港35指數ETF - 港元櫃台
ISIN代碼: HK0000286804
截至 2024年 三月月 28日(星期四)
股票代號 資產淨值 (2) 貨幣 管理資產規模 管理費 (1)
3012 13.5344 港元 6.77M 港元 0.28 %
83012 18.0073 人民幣

(1) 管理費包括信託人費用、保管人費及登記處費用。

(2) 最後收市每單位人民幣資產淨值謹供參考,由受託人利用官方收市單位港幣資產淨值乘以由彭博於同一交易日下午三時提供的離岸人民幣(CNH)固定匯率計算所得。