東方匯理富時中國A50指數ETF - 人民幣櫃台
ISIN代碼： HK0000308285
| 截至 2025年 一月月 20日(星期一) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票代號 | 資產淨值 (2) | 貨幣 | 管理資產規模 | 管理費 (1) |
| 82843 | 12.9574 | 人民幣 | 12.96M 人民幣 | 0.48 % |
| 2843 | 13.7711 | 港元 | ||
(1) 管理費包括信託人費用、保管人費及登記處費用。
(2) 最後收市每單位港幣資產淨值謹供參考，由受託人利用官方收市單位人民幣資產淨值乘以由彭博於同一交易日下午三時提供的離岸人民幣（CNH）固定匯率計算所得。