東方匯理恒生香港35指數ETF - 港元櫃台
ISIN代碼: HK0000286804 - 股票
截至 2017年 10月 18日(星期三)
股票代號 資產淨值 (2) 貨幣 管理資產規模 管理費 (1)
3012 21.8691 港元櫃台 185.89M 港元櫃台 0.28 %
83012 18.5316 人民幣櫃台

(1) 管理費包括信託人費用、保管人費及登記處費用。

(2) 最後收市每單位人民幣資產淨值謹供參考,由受託人利用官方收市單位港幣資產淨值乘以由彭博於同一交易日下午三時提供的離岸人民幣(CNH)固定匯率計算所得。